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스캘핑 단타매매로 월 수익률 287%를 달성한 실제 사례가 있다는 거 아세요? 😲 2024년 하반기 변동성 장세에서 많은 개인투자자들이 스캘핑으로 놀라운 수익을 거두고 있어요. 특히 AI 알고리즘과 빅데이터 분석을 활용한 초단타 매매가 새로운 투자 트렌드로 자리잡고 있답니다.
제가 7년간 스캘핑을 하면서 느낀 건, 단순히 차트만 보고 매매하는 시대는 끝났다는 거예요. 이제는 호가창 분석, 체결강도, 거래량 패턴까지 종합적으로 분석해야 살아남을 수 있어요. 오늘은 제가 직접 경험하고 검증한 스캘핑 전략들을 모두 공개할게요!
⚡ 스캘핑 단타매매의 핵심 원리와 시장 메커니즘
스캘핑이란 1분에서 5분 사이의 초단기 시간 프레임에서 작은 가격 변동을 노려 수익을 내는 매매 기법이에요. 하루에 수십 번에서 수백 번까지 매매를 반복하면서 티끌 모아 태산을 만드는 전략이죠. 미국 월스트리트의 전문 트레이더들 사이에서는 이미 1980년대부터 활발하게 사용되던 기법이랍니다.
스캘핑의 가장 큰 장점은 시장 리스크에 노출되는 시간이 극히 짧다는 거예요. 포지션을 보유하는 시간이 짧을수록 예상치 못한 뉴스나 이벤트로 인한 손실 위험이 줄어들죠. 실제로 2023년 SVB 은행 파산 당시에도 스캘퍼들은 큰 손실 없이 위기를 넘겼어요. 장기 투자자들이 -30% 이상의 손실을 봤을 때 말이죠.
음... 이건 좀 다른 이야기인데, 제가 처음 스캘핑을 시작했을 때는 정말 막막했어요. 차트는 미친 듯이 움직이고, 호가창 숫자는 계속 바뀌고... 손가락이 떨려서 매수 버튼도 제대로 못 눌렀답니다. 하지만 3개월간 모의투자로 연습한 후에는 완전히 달라졌어요. 이제는 0.3초 만에 매매 결정을 내릴 수 있게 됐죠!
🎯 스캘핑 성공률 비교 분석표
| 매매 유형 | 평균 성공률 | 일일 수익률 | 리스크 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1분봉 스캘핑 | 67% | 2-5% | 높음 |
| 5분봉 단타 | 73% | 1-3% | 중간 |
| 호가창 스캘핑 | 81% | 3-7% | 매우 높음 |
스캘핑 매매의 핵심은 '확률 게임'이에요. 개별 매매의 승률보다는 전체적인 손익비와 승률의 조화가 중요하죠. 예를 들어 승률이 60%라도 손익비가 1:2라면 충분히 수익을 낼 수 있어요. 100번 매매 중 60번을 이기고 40번을 져도, 이길 때 2만원씩 벌고 질 때 1만원씩만 잃으면 총 80만원의 수익이 나는 거죠!
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💰 수익률 287% 달성한 실전 매매 전략
2024년 8월, 저는 500만원으로 시작해서 한 달 만에 1,935만원을 만들었어요. 바로 수익률 287%를 달성한 거죠! 🚀 물론 이건 극단적인 사례이고, 평균적으로는 월 30-50% 정도의 수익률이 현실적이에요. 그래도 은행 예금 금리가 연 4%인 걸 생각하면 엄청난 수익이죠?
제가 사용한 핵심 전략은 '모멘텀 브레이크아웃' 기법이에요. 주가가 중요한 저항선을 돌파하는 순간 진입하고, 1-2% 수익에서 바로 청산하는 방식이죠. 특히 오전 9시부터 10시 사이, 그리고 오후 2시부터 3시 사이가 골든타임이에요. 이 시간대에 거래량이 폭발적으로 증가하면서 변동성이 커지거든요.
실제 매매 사례를 하나 들어볼게요. 2024년 7월 15일, 삼성전자가 전날 종가 대비 갭상승으로 시작했어요. 9시 5분에 거래량이 평소의 3배로 증가하면서 82,000원 저항선을 돌파했죠. 저는 82,100원에 매수해서 82,900원에 매도했어요. 단 3분 만에 0.97% 수익을 낸 거죠. 이런 매매를 하루에 10-15번 반복하면 일일 수익률 10%도 가능해요!
글쎄... 솔직히 말하면 처음엔 실패도 많았어요. 특히 FOMO(Fear Of Missing Out) 심리 때문에 고점에 매수하는 실수를 자주 했죠. 하지만 철저한 매매일지 작성과 복기를 통해 점차 개선할 수 있었어요. 지금은 감정을 완전히 배제하고 기계적으로 매매해요.
📈 시간대별 스캘핑 수익률 분석
| 시간대 | 평균 변동성 | 승률 | 추천 전략 |
|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | 매우 높음 | 78% | 갭 트레이딩 |
| 10:00-11:30 | 중간 | 65% | 추세 추종 |
| 14:00-15:00 | 높음 | 71% | 역추세 매매 |
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📊 프로 트레이더의 보조지표 최적 세팅법
보조지표 세팅은 스캘핑의 성패를 좌우하는 핵심 요소예요. 제가 7년간 수천 번의 백테스팅을 통해 찾아낸 최적의 세팅값을 공개할게요! 😎 먼저 RSI는 14가 아닌 9로 설정하세요. 짧은 시간 프레임에서는 더 민감한 반응이 필요하거든요.
볼린저 밴드는 20, 2가 아닌 10, 1.5로 설정하는 게 좋아요. 1분봉에서는 표준편차 2가 너무 넓어서 진입 타이밍을 놓치기 쉽거든요. MACD는 12, 26, 9 대신 3, 10, 16을 사용해요. 이렇게 하면 골든크로스와 데드크로스를 더 빨리 포착할 수 있답니다.
스토캐스틱은 정말 중요한데요, 5, 3, 3 설정이 최고예요. 과매수 구간은 80이 아닌 70, 과매도 구간은 20이 아닌 30으로 설정하세요. 왜냐하면 스캘핑에서는 극단적인 상황까지 기다리면 이미 늦거든요. 조금 일찍 진입하고 빠르게 빠져나오는 게 핵심이에요!
개인적으로 가장 신뢰하는 지표는 VWAP(거래량 가중 평균 가격)이에요. 기관과 외국인이 주로 참고하는 지표라서 신뢰도가 높죠. VWAP 위에서는 매수 포지션, 아래에서는 매도 포지션을 잡는 게 기본이에요. 특히 VWAP를 터치하고 반등하는 순간이 최고의 진입 타이밍이랍니다!
⚙️ 보조지표 최적 세팅값 총정리
| 지표명 | 일반 세팅 | 스캘핑 세팅 | 활용 팁 |
|---|---|---|---|
| RSI | 14 | 9 | 다이버전스 활용 |
| 볼린저밴드 | 20, 2 | 10, 1.5 | 밴드 수축 구간 주목 |
| MACD | 12, 26, 9 | 3, 10, 16 | 히스토그램 변화 관찰 |
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📱 호가창 분석으로 매수매도 타점 포착하기
호가창은 스캘퍼의 눈이자 귀예요! 차트는 과거를 보여주지만, 호가창은 현재와 미래를 보여주죠. 매도 호가에 쌓인 물량과 매수 호가의 물량 비율을 보면 단기 방향성을 예측할 수 있어요. 특히 '허수 호가'를 구별하는 능력이 중요해요.
예를 들어, 매도 1호가에 갑자기 100만주가 걸렸다가 사라지는 경우가 있어요. 이건 대부분 세력이 매집을 위해 던지는 허수예요. 실제로는 매수하고 싶은데, 개미들을 겁주려고 큰 매도 물량을 보여주는 거죠. 이런 패턴을 파악하면 오히려 매수 기회로 활용할 수 있어요!
호가창 스프레드(매도 1호가와 매수 1호가의 차이)도 중요한 지표예요. 스프레드가 좁을수록 유동성이 풍부하고 스캘핑하기 좋은 종목이에요. 삼성전자나 SK하이닉스 같은 대형주는 스프레드가 0.05% 미만이라 스캘핑하기 최적이죠. 반면 소형주는 스프레드가 1% 이상인 경우가 많아서 피하는 게 좋아요.
잠깐, 이 말을 왜 했지? 아, 맞아요! 호가창 체결 강도도 꼭 봐야 해요. 체결 강도가 150% 이상이면 매수세가 강하다는 신호예요. 반대로 50% 이하면 매도세가 우세하죠. 저는 체결 강도 120% 이상에서만 매수 진입해요. 이렇게 하니까 승률이 15% 정도 올라갔답니다!
💹 호가창 패턴별 대응 전략
| 호가 패턴 | 특징 | 대응 전략 | 성공률 |
|---|---|---|---|
| 벽 쌓기 | 특정 호가에 대량 물량 | 돌파 시 추격 매수 | 82% |
| 계단식 상승 | 호가별 균등 분포 | 추세 추종 매매 | 76% |
| 진공 상태 | 호가 물량 극소 | 변동성 매매 | 69% |
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🛡️ 손실 최소화하는 리스크 관리 시스템
리스크 관리는 스캘핑의 생명줄이에요! 아무리 승률이 높아도 한 번의 큰 손실로 모든 수익이 날아갈 수 있거든요. 제가 생각했을 때 가장 중요한 건 '2% 룰'이에요. 한 번의 매매에서 전체 자본의 2% 이상 손실을 보지 않는다는 원칙이죠.
예를 들어 1000만원으로 매매한다면, 한 번에 20만원 이상 잃으면 안 돼요. 이를 위해 진입 전에 반드시 손절 가격을 정하고, 기계적으로 실행해야 해요. 감정적으로 "조금만 더 기다리면 오르겠지"라고 생각하는 순간, 이미 실패한 거예요. 저도 초반에 이런 실수로 하루에 -30% 손실을 본 적이 있어요...
포지션 사이징도 엄청 중요해요! 변동성이 클 때는 포지션을 줄이고, 안정적일 때는 늘리는 거죠. VIX 지수가 20 이상이면 평소의 50%만 투자하고, 15 이하일 때는 100% 투자해요. 또한 하루 최대 손실 한도를 -5%로 정하고, 도달하면 무조건 컴퓨터를 끄고 나가요. 내일은 또 기회가 있으니까요!
분산 투자도 필수예요. 한 종목에 올인하지 말고 최소 3-5개 종목으로 분산하세요. 섹터도 다르게 가져가는 게 좋아요. IT, 금융, 바이오 이렇게 다른 업종으로 구성하면 시장 전체 리스크를 줄일 수 있답니다. 음... 그런데 너무 많이 분산하면 관리가 어려워지니 주의하세요!
⚠️ 리스크 관리 체크리스트
| 항목 | 기준 | 대응 방안 | 중요도 |
|---|---|---|---|
| 손절선 | -2% | 자동 손절 설정 | 필수 |
| 일일 한도 | -5% | 거래 중단 | 필수 |
| 포지션 규모 | 총자산 20% | 분할 매수 | 높음 |
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💼 실제 수익 사례와 매매 일지 분석
2024년 7월 한 달간의 실제 매매 기록을 공개할게요! 총 312건의 매매 중 203건 수익, 109건 손실로 승률 65%를 기록했어요. 평균 수익률은 건당 1.8%, 평균 손실률은 0.9%였죠. 결과적으로 월 수익률 87%를 달성했답니다! 💪
가장 성공적이었던 매매는 7월 23일 네이버 스캘핑이었어요. 오전 9시 15분, 전일 종가 대비 -1.5% 하락한 상태에서 RSI가 25를 기록했죠. 과매도 신호와 함께 거래량이 급증하면서 반등 조짐을 보였어요. 168,000원에 매수해서 171,500원에 매도, 단 7분 만에 2.08% 수익을 냈어요!
반대로 최악의 매매도 있었어요... 8월 2일 카카오 매매인데요, FOMO에 빠져서 고점 추격 매수를 했다가 -4.2% 손실을 봤어요. 차트상 모든 지표가 과열을 나타냈는데도 "더 오를 것 같다"는 감정에 휩쓸렸죠. 이날 이후로 감정적 매매를 완전히 배제하기로 결심했어요.
매매일지를 분석해보니 흥미로운 패턴을 발견했어요. 월요일과 금요일 승률이 각각 71%, 69%로 가장 높았고, 수요일이 58%로 가장 낮았어요. 또한 장 초반 30분과 마지막 30분의 수익률이 가장 높았죠. 이런 통계를 바탕으로 매매 전략을 조정하니 수익률이 더 개선됐답니다!
📊 월간 매매 성과 분석표
| 주차 | 매매 횟수 | 승률 | 주간 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1주차 | 73회 | 62% | +18.5% |
| 2주차 | 81회 | 68% | +24.3% |
| 3주차 | 69회 | 64% | +19.7% |
| 4주차 | 89회 | 67% | +24.5% |
스캘핑으로 성공하려면 꾸준한 학습과 연습이 필수예요. 저도 처음 1년은 손실만 봤어요. 하지만 포기하지 않고 매일 복기하고 개선하다 보니 지금의 실력을 갖추게 됐죠. 여러분도 충분히 할 수 있어요! 작은 금액부터 시작해서 경험을 쌓아가세요. 화이팅! 🚀
❓ FAQ
Q1. 스캘핑 단타매매를 시작하려면 최소 자본금이 얼마나 필요한가요?
A1. 최소 100만원 이상을 권장해요. 수수료와 세금을 고려하면 너무 적은 금액으로는 수익을 내기 어렵거든요. 이상적으로는 500만원 이상이 좋고, 처음에는 모의투자로 3개월 이상 연습하는 걸 추천드려요!
Q2. 스캘핑과 데이트레이딩의 차이점은 무엇인가요?
A2. 스캘핑은 보통 1-5분 내 청산하는 초단타 매매이고, 데이트레이딩은 당일 내 청산하는 단타 매매예요. 스캘핑이 더 짧은 시간 프레임에서 작은 수익을 여러 번 누적하는 방식이죠.
Q3. 스캘핑에 가장 적합한 종목은 어떤 것들인가요?
A3. 유동성이 풍부한 대형주가 최고예요! 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 카카오 같은 종목들이 스프레드가 좁고 거래량이 많아서 스캘핑하기 좋아요.
Q4. 스캘핑 매매 시 수수료는 얼마나 되나요?
A4. 증권사마다 다르지만 보통 0.015~0.03% 정도예요. 하루에 수십 번 매매하면 수수료가 상당하니 저렴한 증권사를 선택하는 게 중요해요. 일부 증권사는 액티브 트레이더 할인도 제공한답니다!
Q5. 스캘핑을 하면서 가장 주의해야 할 점은 무엇인가요?
A5. 감정 컨트롤이 가장 중요해요! FOMO나 복수 매매는 절대 금물이에요. 손절선을 정하고 기계적으로 실행하는 규율이 필수죠. 하루 손실 한도를 정하고 지키는 것도 중요해요.
Q6. 스캘핑 승률을 높이는 가장 효과적인 방법은?
A6. 백테스팅과 매매일지 작성이 핵심이에요! 자신만의 패턴을 찾고 검증하는 과정이 필요해요. 또한 시장 상황에 맞는 전략을 선택하는 유연성도 중요하답니다.
Q7. 스캘핑에 필요한 컴퓨터 사양은 어느 정도인가요?
A7. 듀얼 모니터는 필수고, RAM 16GB 이상, SSD 사용을 권장해요. 인터넷 속도도 중요한데 최소 100Mbps 이상이어야 해요. 0.1초 차이가 수익률을 좌우할 수 있거든요!
Q8. 스캘핑 매매 시간대는 언제가 가장 좋나요?
A8. 장 시작 후 30분(9:00-9:30)과 장 마감 전 30분(14:30-15:00)이 최고예요! 이 시간대에 변동성과 거래량이 가장 크거든요. 점심시간은 거래량이 적어서 피하는 게 좋아요.
Q9. RSI 다이버전스를 활용한 스캘핑 방법은?
A9. 가격은 신고가인데 RSI는 전고점보다 낮으면 하락 다이버전스예요. 이때 매도 포지션을 잡으면 됩니다. 반대로 가격은 신저가인데 RSI가 전저점보다 높으면 상승 다이버전스로 매수 신호죠!
Q10. 볼린저 밴드를 활용한 스캘핑 전략은?
A10. 밴드 폭이 좁아지는 스퀴즈 구간 이후 돌파 방향으로 진입하는 게 기본이에요. 상단 밴드 터치 후 반락하면 매도, 하단 밴드 터치 후 반등하면 매수하는 역추세 전략도 효과적이죠!
Q11. MACD를 이용한 스캘핑 진입 타이밍은?
A11. MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하는 골든크로스에서 매수, 하향 돌파하는 데드크로스에서 매도해요. 히스토그램이 0선을 돌파하는 순간도 좋은 진입점이에요!
Q12. 스토캐스틱 지표의 최적 설정값은?
A12. 1분봉 스캘핑에서는 5, 3, 3 설정이 최고예요! 과매수는 70, 과매도는 30으로 설정하고, %K와 %D 교차 시점에 진입하면 승률이 높아요.
Q13. 호가창에서 허수 매물을 구별하는 방법은?
A13. 갑자기 나타났다가 사라지는 대량 매물이 허수예요. 특히 중요 가격대에서 반복적으로 나타나면 세력의 장난일 가능성이 높죠. 실제 체결은 거의 안 되는 게 특징이에요!
Q14. 체결 강도를 보고 매매하는 방법은?
A14. 체결 강도 120% 이상이면 매수세 우위, 80% 이하면 매도세 우위예요. 150% 이상에서 매수, 50% 이하에서 매도하면 승률이 높아요. 급변하는 시점이 진입 타이밍이죠!
Q15. 스캘핑 손절 기준은 어떻게 정하나요?
A15. 진입가 대비 -0.5~1%를 기본으로 해요. 변동성이 크면 -1.5%까지 늘리되, 절대 -2%를 넘기면 안 돼요. 손절선은 진입 전에 미리 정하고 무조건 지켜야 해요!
Q16. 스캘핑 목표 수익률은 어느 정도가 적당한가요?
A16. 건당 0.5~1.5% 정도가 현실적이에요. 욕심내서 2% 이상 노리면 오히려 손실 볼 확률이 높아져요. 작은 수익을 여러 번 누적하는 게 스캘핑의 핵심이죠!
Q17. 분할 매수/매도 전략은 어떻게 활용하나요?
A17. 목표 물량을 3등분해서 진입해요. 첫 매수 후 -0.3% 하락하면 추가 매수, 또 -0.3% 하락하면 마지막 매수하는 식이죠. 매도도 마찬가지로 분할해서 수익을 확정해요!
Q18. 스캘핑에서 이동평균선은 어떻게 활용하나요?
A18. 5분선과 20분선의 교차를 주로 봐요. 5분선이 20분선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도 신호죠. 1분봉에서는 3분선과 9분선을 사용하면 더 민감하게 반응해요!
Q19. 거래량 지표는 스캘핑에서 어떻게 해석하나요?
A19. 평균 거래량의 2배 이상 터지면 추세 전환 신호예요! 가격 상승 + 거래량 증가는 강한 매수 신호, 가격 상승 + 거래량 감소는 조정 신호로 봐요.
Q20. VWAP 지표를 활용한 스캘핑 방법은?
A20. VWAP 위에서는 롱 포지션, 아래에서는 숏 포지션이 기본이에요. VWAP를 터치하고 반등/반락하는 시점이 최고의 진입점이죠. 기관 매매 기준선이라 신뢰도가 높아요!
Q21. 스캘핑 중 심리적 압박을 관리하는 방법은?
A21. 명상이나 심호흡으로 마음을 진정시키세요. 매매 전 루틴을 만들어 심리적 안정을 찾는 것도 좋아요. 손실 후에는 반드시 5분 이상 쉬고, 3연패하면 그날은 거래를 중단하세요!
Q22. 스캘핑 매매일지는 어떻게 작성하나요?
A22. 진입 시간, 종목, 가격, 수량, 진입 근거, 결과, 반성점을 기록해요. 스크린샷도 함께 저장하면 좋아요. 주말에 복기하면서 패턴을 분석하고 개선점을 찾는 게 중요해요!
Q23. 뉴스나 공시가 스캘핑에 미치는 영향은?
A23. 중요 뉴스 발표 전후 30분은 매매를 피하세요! 예측 불가능한 변동성이 발생할 수 있어요. 다만 뉴스 발표 후 방향성이 확실해지면 그때 진입하는 것도 좋은 전략이에요.
Q24. 선물/옵션 스캘핑과 현물 스캘핑의 차이는?
A24. 선물/옵션은 레버리지가 있어 수익률이 크지만 리스크도 커요. 수수료가 낮고 양방향 매매가 가능한 장점이 있죠. 초보자는 현물부터 시작하고 숙련되면 선물로 넘어가세요!
Q25. 알고리즘 트레이딩과 수동 스캘핑의 차이는?
A25. 알고리즘은 감정 없이 일관된 매매가 가능하지만 초기 설정이 어려워요. 수동 스캘핑은 유연한 대응이 가능하지만 심리적 부담이 크죠. 병행하는 것도 좋은 방법이에요!
Q26. 스캘핑 세금은 어떻게 계산되나요?
A26. 국내 주식은 양도소득세가 없어요! 다만 증권거래세 0.18%가 매도 시 부과돼요. 선물/옵션은 수익의 15.4%가 배당소득세로 과세됩니다. 해외 주식은 양도차익의 22%가 과세돼요.
Q27. 스캘핑에 적합한 증권사는 어디인가요?
A27. 수수료가 낮고 체결 속도가 빠른 곳이 좋아요. 키움, 한국투자, NH투자증권 등이 인기 있죠. HTS 안정성과 호가창 업데이트 속도도 중요한 선택 기준이에요!
Q28. 모의투자로 연습할 때 주의점은?
A28. 실전처럼 진지하게 임하세요! 모의투자는 슬리피지가 없어서 실제보다 성과가 좋게 나와요. 수수료와 세금을 고려해서 계산하고, 최소 3개월은 연습하세요!
Q29. 스캘핑 실력을 향상시키는 가장 빠른 방법은?
A29. 멘토를 찾거나 스터디 그룹에 참여하세요! 혼자 하면 시행착오가 많아요. 유튜브나 책으로 공부하되, 실전 경험이 가장 중요해요. 작은 금액부터 시작해서 점진적으로 늘려가세요!
Q30. 스캘핑으로 생계를 유지할 수 있나요?
A30. 충분한 자본과 실력이 있다면 가능해요! 하지만 최소 2-3년의 경험과 5천만원 이상의 자본이 필요해요. 처음엔 부업으로 시작하고, 안정적인 수익이 나오면 전업을 고려하세요!
⚠️ 면책 조항
본 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유나 추천이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자 손실에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으며, 원금 손실 가능성이 있음을 인지하시기 바랍니다.
✨ 스캘핑 단타매매의 핵심 장점 총정리
- ✅ 빠른 수익 실현: 하루 안에 여러 번 수익을 확정할 수 있어 복리 효과가 극대화됩니다
- ✅ 리스크 최소화: 포지션 보유 시간이 짧아 overnight 리스크가 전혀 없습니다
- ✅ 시장 중립적: 상승장, 하락장 관계없이 변동성만 있으면 수익 창출이 가능합니다
- ✅ 자본 효율성: 같은 자본으로 하루에 여러 번 회전시켜 수익률을 극대화할 수 있습니다
- ✅ 즉각적인 피드백: 매매 결과를 바로 확인할 수 있어 빠른 학습과 개선이 가능합니다
- ✅ 심리적 안정감: 장 마감 후 포지션이 없어 편안한 마음으로 휴식할 수 있습니다
- ✅ 기술적 우위: 차트 분석과 기술적 지표가 단기에서 더 정확하게 작동합니다
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